11月22日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0166，涨0.04%

本站消息，11月22日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0166元，累计净值为1.2588元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.34%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.13%，现金占净值比0.56%。 该基金的基金经理为李敏、赵建，基金经理李敏于20......【更多...】

2024-12-19